Güncelleme : 10.09.2015 Cuma 11:19
Turkishbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka bonolarının tutarı nominal 35 milyon TL olacak.
Banka Bonosu 90 gün vadeli iskontolu olup vade başlangıç tarihi 18 Eylül 2015, itfa tarihi ise 17 Aralık 2015 olarak belirlendi. Banka bonoları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak.
Banka bonoları BIST kot dışı tahvil-bono piyasasında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecek.
Faiz hesaplamalarına baz teşkil edecek DİBS'ler benzer vadeli TRT181115T19 ve TRT270116T18 olacak. Referans faiz, seçilen kıymetlerin talep toplamanın son gününden itibaren geriye dönük işlem geçen son üç iş gününde (Gözlem Periyodu) Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda aynı gün valörlü işlemlerde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve işlem hacimlerinin ağırlıklandırılmasıyla oluşan faize enterpolasyon işleminin uygulanmasıyla hesaplanacak.
Bonoların yıllık ek getiri 90 bps olacak.9 Eylül 2015 tarihinde yapılan hesaplamaya göre Turkishbank bonosunun basit faizi %11,11 bileşik faizi %11,58 fiyatı 97.335 olarak hesaplandı.
Turkishbank bonosunun hesaplanan basit faizi %11,10'un altında çıkması halinde bononun basit faiz oranı %11,10 olarak kabul edilecek.