***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -116.153 3.895 2.236.704 1.287.933 -770.120 -476.604 41.209 24.456.460 752.895 6.020.273 40.613.433 139 40.613.572
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 501.659 0 0 0 0 0 110.969 0 110.969 0 0 0 612.628 0 612.628
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 501.659 0 0 0 0 0 110.969 0 110.969 0 0 612.628 0 612.628
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.348.962 -116.153 3.895 2.236.704 1.287.933 -659.151 -476.604 152.178 24.456.460 752.895 6.020.273 41.226.061 139 41.226.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 5.742 0 5.742 1.680.654 -3.015.762 297.898 -1.037.210 4.688.142 3.656.674 -2 3.656.672
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -141.429 0 0 -141.429 0 0 0 0 84.664 -80.057 0 -136.822 0 -136.822
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 -6.020.273 -1.600.000 0 -1.600.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 0 -1.600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 -4.420.273 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.411 3.895 2.101.017 2.968.587 -3.674.913 -178.706 -885.032 28.961.397 672.838 4.688.142 43.145.913 137 43.146.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
215.510.859 665.186.272 880.697.131
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-2, 3) 23.211.467 41.132.660 64.344.127
Teminat Mektupları
20.131.152 20.244.138 40.375.290
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
418.807 2.716.083 3.134.890
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 3.778.492 3.778.492
Diğer Teminat Mektupları
19.712.345 13.749.563 33.461.908
Banka Kredileri
0 5.043.576 5.043.576
İthalat Kabul Kredileri
0 5.043.576 5.043.576
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
2.499 10.722.532 10.725.031
Belgeli Akreditifler
2.499 9.893.588 9.896.087
Diğer Akreditifler
0 828.944 828.944
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 17.480 17.480
Diğer Garantilerimizden
15.289 5.099.983 5.115.272
Diğer Kefaletlerimizden
3.062.527 4.951 3.067.478
TAAHHÜTLER
(III-1) 45.959.599 16.420.799 62.380.398
Cayılamaz Taahhütler
45.137.812 15.283.596 60.421.408
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.446.572 10.974.270 18.420.842
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.000 0 7.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
7.356.614 4.306.077 11.662.691
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.545.326 0 6.545.326
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.987 0 1.987
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.361.640 0 19.361.640
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
72.718 0 72.718
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.345.955 3.249 4.349.204
Cayılabilir Taahhütler
821.787 1.137.203 1.958.990
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
777.913 859.680 1.637.593
Diğer Cayılabilir Taahhütler
43.874 277.523 321.397
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
146.339.793 607.632.813 753.972.606
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
11.626.205 49.884.069 61.510.274
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.497.225 17.198.385 19.695.610
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
9.128.980 32.685.684 41.814.664
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
134.713.588 557.748.744 692.462.332
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
13.494.919 23.974.567 37.469.486
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.354.453 10.829.594 19.184.047
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.140.466 13.144.973 18.285.439
Para ve Faiz Swap İşlemleri
87.300.311 377.540.044 464.840.355
Swap Para Alım İşlemleri
35.527.409 107.610.716 143.138.125
Swap Para Satım İşlemleri
48.545.682 91.333.490 139.879.172
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.613.610 89.297.919 90.911.529
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.613.610 89.297.919 90.911.529
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
33.853.274 129.996.592 163.849.866
Para Alım Opsiyonları
15.654.348 23.301.302 38.955.650
Para Satım Opsiyonları
18.198.926 20.619.506 38.818.432
Faiz Alım Opsiyonları
0 43.037.892 43.037.892
Faiz Satım Opsiyonları
0 43.037.892 43.037.892
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
65.084 26.237.541 26.302.625
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
780.763.453 349.012.698 1.129.776.151
EMANET KIYMETLER
52.044.879 21.729.115 73.773.994
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.008.475 0 4.008.475
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.636.857 2.143.692 18.780.549
Tahsile Alınan Çekler
24.657.614 2.769.697 27.427.311
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.248.038 4.198.032 10.446.070
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
493.895 12.617.694 13.111.589
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
162.142.369 110.734.775 272.877.144
Menkul Kıymetler
558.873 7.140.545 7.699.418
Teminat Senetleri
805.632 668.409 1.474.041
Emtia
5.000 8.955 13.955
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
123.132.364 74.099.115 197.231.479
Diğer Rehinli Kıymetler
37.640.500 28.817.751 66.458.251
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
566.576.205 216.548.808 783.125.013
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
996.274.312 1.014.198.970 2.010.473.282


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.688.141
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.031.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.742
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.362
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.037.211
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.680.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.866.362
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.165.857
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-783.937
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
766.577
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.656.672


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 24.841.512 9.638.041
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 19.142.807 7.101.322
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
333.057 133.276
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 548.754 241.238
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
175.008 71.486
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 4.216.806 1.926.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.545 931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.407.212 1.569.316
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
806.049 356.615
Finansal Kiralama Gelirleri
389.857 148.644
Diğer Faiz Gelirleri
35.223 15.213
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -13.521.337 -5.529.777
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -9.974.409 -3.903.284
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -1.177.776 -528.558
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.062.148 -587.953
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.236.115 -500.513
Diğer Faiz Giderleri
-70.889 -9.469
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.320.175 4.108.264
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.683.486 946.727
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.397.579 1.229.387
Gayri Nakdi Kredilerden
277.406 119.893
Diğer
3.120.173 1.109.494
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-714.093 -282.660
Gayri Nakdi Kredilere
-345 -134
Diğer
-713.748 -282.526
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.667.798 -575.263
TEMETTÜ GELİRLERİ
6.195 1.366
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 292.552 564.989
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.050.497 -1.040.682
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
6.696.550 5.098.677
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.353.501 -3.493.006
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 828.121 106.519
FAALİYET BRÜT KÂRI
13.462.731 5.152.602
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
-4.967.648 -2.469.523
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -2.517.373 -867.181
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.977.710 1.815.898
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.977.710 1.815.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -1.289.569 -407.339
Cari Vergi Karşılığı
-1.079.557 -412.755
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.497.962 -584.164
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.287.950 589.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-i) 4.688.141 1.408.559
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-i) 4.688.141 1.408.559
Grubun Karı (Zararı)
4.688.142 1.408.566
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) -1 -7
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01172000 0,00352000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
64.635.420 109.806.091 174.441.511
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.406.099 71.132.282 78.538.381
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 5.137.802 28.793.376 33.931.178
Bankalar
(I-d) 399.743 36.551.199 36.950.942
Para Piyasalarından Alacaklar
1.868.554 5.787.707 7.656.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 37.303 177.503 214.806
Devlet Borçlanma Senetleri
9.525 0 9.525
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
6.241 177.503 183.744
Diğer Finansal Varlıklar
21.537 0 21.537
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 22.675.494 23.578.213 46.253.707
Devlet Borçlanma Senetleri
22.505.707 14.866.786 37.372.493
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.013 607 13.620
Diğer Finansal Varlıklar
156.774 8.710.820 8.867.594
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-g) 4.317.311 6.621.376 10.938.687
Devlet Borçlanma Senetleri
4.317.311 4.695.913 9.013.224
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.925.463 1.925.463
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 30.273.371 8.335.375 38.608.746
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27.248.671 7.882.108 35.130.779
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
3.024.700 453.267 3.477.967
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-74.158 -38.658 -112.816
KREDİLER (Net)
(I-f) 131.944.385 106.681.788 238.626.173
Krediler
129.170.620 105.509.646 234.680.266
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
129.170.620 105.509.646 234.680.266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 1.413.187 5.297.362 6.710.549
Finansal Kiralama Alacakları
1.729.703 5.910.833 7.640.536
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-316.516 -613.471 -929.987
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
7.839.243 0 7.839.243
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-6.478.665 -4.125.220 -10.603.885
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-641.100 -217.050 -858.150
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.298.766 -3.908.170 -5.206.936
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.538.799 0 -4.538.799
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 260.327 0 260.327
Satış Amaçlı
260.327 0 260.327
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.521 0 5.521
İştirakler (Net)
(I-h) 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.640.865 8.048 3.648.913
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
547.632 6.107 553.739
Şerefiye
0 0 0
Diğer
547.632 6.107 553.739
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
116.509 54.705 171.214
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 179.411 13.203 192.614
DİĞER AKTİFLER
(I-p) 2.446.485 5.721.887 8.168.372
VARLIKLAR TOPLAMI
203.776.555 222.291.829 426.068.384
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 88.884.545 156.095.839 244.980.384
ALINAN KREDİLER
(II-c) 763.503 49.797.619 50.561.122
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
16.340.835 15.154.941 31.495.776
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 4.087.354 9.285.069 13.372.423
Bonolar
1.482.662 0 1.482.662
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
2.604.692 9.285.069 11.889.761
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 22.206.690 3.126.500 25.333.190
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
20.945.935 3.126.500 24.072.435
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.260.755 0 1.260.755
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 955.788 249.910 1.205.698
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
314.869 198 315.067
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
640.919 249.712 890.631
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 532.451 51.552 584.003
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 153.869 153.869
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 5.422.330 5.422.330
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 5.422.330 5.422.330
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6.386.069 3.427.470 9.813.539
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 44.476.443 -1.330.393 43.146.050
Ödenmiş Sermaye
4.000.000 0 4.000.000
Sermaye Yedekleri
3.607.551 0 3.607.551
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.700.000 0 1.700.000
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.907.551 0 1.907.551
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.094.962 6.055 2.101.017
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
451.416 -1.336.448 -885.032
Kar Yedekleri
28.961.397 0 28.961.397
Yasal Yedekler
1.621.374 0 1.621.374
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
27.065.472 0 27.065.472
Diğer Kar Yedekleri
274.551 0 274.551
Kar veya Zarar
5.360.980 0 5.360.980
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
672.838 0 672.838
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.688.142 0 4.688.142
Azınlık Payları
(II-l) 137 0 137
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
184.633.678 241.434.706 426.068.384


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.621.208
Alınan Faizler
20.576.493
Ödenen Faizler
-12.829.471
Alınan Temettüler
3.382
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.422.071
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-453.068
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.226.766
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.832.734
Ödenen Vergiler
-886.204
Diğer
-2.606.027
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
23.260.447
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-171.482
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.293.002
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-25.664.756
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-23.798.427
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.640.663
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
48.570.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
19.593.230
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
11.665.136
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
29.881.655
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.411.179
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.214
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-731.117
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
45.712
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.775.319
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.965.927
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-124.364
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.206.768
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-504.570
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
21.780.895
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.685.465
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.600.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.598.984
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
31.564.890
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 12.697.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 44.262.356



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715322


BIST