***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.011,33 % 0,00762451
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,0010362
Bağımsız Denetim Ücreti
3.775,8 % 0,0095601
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.438,75 % 0,01377059
Fon Yönetim Ücreti
176.080,03 % 0,44582396
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
131,91 % 0,00033399
Gecelik Ters Repo Komisyonu
80,34 % 0,00020342
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
307,69 % 0,00077905
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
385,55 % 0,00097619
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.029,92 % 0,00767157
TOPLAM GİDERLER
192.650,57 % 0,48777957
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.495.416,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924519


BIST