***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.011,33 % 0,00540672
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00073479
Bağımsız Denetim Ücreti
3.775,8 % 0,00677929
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.698,19 % 0,01382179
Fon Yönetim Ücreti
261.484,26 % 0,46948432
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
148,13 % 0,00026596
Gecelik Ters Repo Komisyonu
93,72 % 0,00016827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
393,74 % 0,00070694
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
409,29 % 0,00073486
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.760,19 % 0,00675127
TOPLAM GİDERLER
281.183,9 % 0,50485422
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.696.057,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924520


BIST