***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.110,84 % 0,00032668
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,82 % 0,00011934
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00059895
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.736,45 % 0,00580411
Fon Yönetim Ücreti
92.117,59 % 0,02709001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
49,7 % 0,00001462
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
307,24 % 0,00009035
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.408,32 % 0,00453129
TOPLAM GİDERLER
131.172,63 % 0,03857535
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
340.042.635,75 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924521


BIST