***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.620,7 % 0,00945281
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00147616
Bağımsız Denetim Ücreti
4.609,26 % 0,01662551
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.781,59 % 0,01364012
Fon Yönetim Ücreti
93.497,77 % 0,33724466
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
47,18 % 0,00017018
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,46 % 0,00012069
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
272,35 % 0,00098236
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
371,69 % 0,00134068
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.230,99 % 0,00804714
TOPLAM GİDERLER
107.874,24 % 0,38910031
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.724.018,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924524


BIST