***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.431,94 % 0,00209984
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00010411
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00175855
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.130,62 % 0,01306441
Fon Yönetim Ücreti
142.800,64 % 0,12330006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
398,54 % 0,00034412
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0002523
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.630,23 % 0,0074517
TOPLAM GİDERLER
171.841,41 % 0,14837508
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
115.815.550,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924529


BIST