***BANVT***BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BANVT***BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23,184,748 41,903,372
Dönem Karı/Zararı -14,764,360 -25,778,718
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 28,636,651 17,639,333
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23-24-10-12-13 19,707,412 22,834,406
Canlı Varlık Değerleme Farkı İle İlgili Düzeltmeler 10 0 680,122
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler 0 0
Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 9 306,571 471,328
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 16 -474,620 -1,010,863
Şüpheli alacak karşılığı değişimi ile ilgili düzeltmeler 7 2,466,898 76,624
Vergi Gideri 28 -2,354,671 -5,984,507
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Swap işlemi makul değer farkı ile ilgili düzeltmeler 26-27 -1,094 41,476
Forward işlemi makul değer farkı ile ilgili düzeltmeler 26-27 0 0
Devlet teşviğinden gelirler ile ilgili düzeltmeler 15 80,159 107,323
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 5,405,958 448,468
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 12 3,690,270 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -190,232 -25,044
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2,590,982 38,697,317
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 9,865,549 52,240,532
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4-7-8 20,226,585 -27,154,157
Diğer dönen varlıklardaki Artışlar / (Azalışlar) 19 3,177,604 2,192,217
Diğer duran varlıklardaki Artışlar / (Azalışlar) 19 -206,181 50,784
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4-7-8 -37,932,370 17,223,448
Borç ve gider karşılıklarındaki Artışlar / (Azalışlar) 16-18 7,234,351 834,330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artışlar / (Azalışlar) 19 -3,078,670 -5,873,376
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artışlar / (Azalışlar) 11 -1,877,850 -816,461
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 11,281,309 30,557,932
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 27 12,212,110 11,969,181
Alınan Faiz 24 -206,672 -542,904
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -101,999 -80,837
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -22,618,130 -20,511,475
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12-13 594,937 -54,405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12-13 -5,702,108 5,443,776
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Türev araçlardan nakit girişleri / (çıkışları) 0 0
Canlı Varlık Çıkışlarından kaynaklanan nakit girişleri 10 216,943,367 249,543,010
Canlı Varlık Alımından kaynaklanan nakit çıkışları 10 -234,660,998 -275,986,760
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 206,672 542,904
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9,999,797 -27,112,100
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 466,781,025 180,365,501
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -444,569,118 -195,447,852
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 0 -60,568
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -12,212,110 -11,969,181
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10,566,415 -5,720,203
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -1,142,682 -12,117,713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9,423,733 -17,837,916
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17,497,628 26,177,144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 26,921,361 8,339,228



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=533531


BIST