***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00187194
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,0003915
Bağımsız Denetim Ücreti
2.287,64 % 0,00185703
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.120,41 % 0,02688609
Fon Yönetim Ücreti
587.311,07 % 0,47676028
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
683,61 % 0,00055493
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
612,02 % 0,00049682
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584,4 % 0,0004744
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.016,82 % 0,0089431
TOPLAM GİDERLER
638.404,26 % 0,51823609
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.187.919,08 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924603


BIST