***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 392.949.813 275.565.445
Satışların Maliyeti
29 -319.140.738 -230.445.190
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.809.075 45.120.255
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
73.809.075 45.120.255
Genel Yönetim Giderleri
30 -4.766.310 -4.198.955
Pazarlama Giderleri
30 -14.857.829 -10.277.753
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 430.138 2.306.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -65.607 -20.106
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.549.467 32.930.161
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.549.467 32.930.161
Finansman Gelirleri
33 57.739.938 40.207.145
Finansman Giderleri
33 -46.324.127 -30.212.730
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.965.278 42.924.576
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.363.470 -6.563.741
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -11.576.300 -6.652.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 212.830 89.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.601.808 36.360.835
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.601.808 36.360.835
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
54.601.808 36.360.835
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 23.685.875 -431.753 17.459.015 -17.459.015 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.051.023 -206.450 36.360.835 57.205.408 57.205.408
Dönem Karı (Zararı)
36.360.835 36.360.835 36.360.835
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.051.023 -206.450 20.844.573 20.844.573
Kar Payları
-7.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -638.203 8.464.311 66.380.399 36.360.835 188.889.848 188.889.848
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -638.203 8.464.311 66.380.399 36.360.835 188.889.848 188.889.848
Transferler
1.273.877 35.086.958 -36.360.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-929.518 -131.834 60.343 54.601.808 53.600.799 53.600.799
Dönem Karı (Zararı)
54.601.808 54.601.808 54.601.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-929.518 -131.834 60.343 -1.001.009 -1.001.009
Kar Payları
-13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 4.387.380 -770.037 9.738.188 88.527.700 54.601.808 229.490.647 229.490.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.878.523 58.703.531
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
361.604.080 265.010.003
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
29,8 361.312.803 264.781.053
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
31 291.277 228.950
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-339.942.145 -214.704.102
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
29,8 -339.936.385 -214.703.349
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
32 -5.760 -753
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
21.661.935 50.305.901
Ödenen Faiz
33 -46.137.454 -28.123.794
Alınan Faiz
33 58.213.250 39.731.642
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19,13 -11.360.203 -3.797.677
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.500.995 587.459
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.543.440 -2.043.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,31,32 188.033 262.183
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
188.033 262.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,31,32 -3.731.473 -2.306.085
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.731.473 -2.306.085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.905.284 -5.718.038
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 255.806 4.164.959
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
255.806 4.164.959
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.161.090 -2.382.997
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.161.090 -2.382.997
Ödenen Temettüler
-13.000.000 -7.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.429.799 50.941.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.429.799 50.941.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.662.436 20.720.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.092.235 71.662.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
54.601.808 36.360.835
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-131.834 20.844.573
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16,24,26 24.291.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -164.793 -258.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.959 -3.188.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 32.959 -3.188.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-131.834 20.844.573
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.469.974 57.205.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.801.786 68.336.343
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
24.798.077 25.433.925
Tesis, Makine ve Cihazlar
24.257.969 23.592.277
Taşıtlar
959.741 424.403
Mobilya ve Demirbaşlar
331.524 378.015
Diğer Maddi Duran Varlıklar
168.400 221.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.245.813 74.780.370
TOPLAM VARLIKLAR
368.212.326 274.177.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.668.050 7.253.470
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.668.050 7.253.470
Banka Kredileri
5.668.050 7.253.470
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.575.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 1.575.670
Banka Kredileri
6 0 1.575.670
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 444.941 189.135
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
444.941 189.135
Ticari Borçlar
8 103.023.127 56.008.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
45.781 84.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
102.977.346 55.924.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 682.841 404.724
Diğer Borçlar
9 55.299 33.823
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31.747 14.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.552 19.495
Türev Araçlar
17 11.021 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11.021 0
Ertelenmiş Gelirler
18 6.404.038 3.239.096
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.404.038 3.239.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 11.576.300 6.652.851
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 340.156 327.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
340.156 327.980
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 406.267 353.064
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
406.267 353.064
ARA TOPLAM
128.612.040 76.038.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.612.040 76.038.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
0
Ertelenmiş Gelirler
62.618 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
62.618 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.888.919 2.714.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.888.919 2.714.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 7.158.102 6.534.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.109.639 9.249.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
138.721.679 85.287.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
229.490.647 188.889.848
Ödenmiş Sermaye
25 5.220.000 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 28.365.608 28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.037.343 44.098.695
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 43.037.343 44.098.695
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.807.380 44.736.898
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-770.037 -638.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.462.075 9.188.198
Yasal Yedekler
10.462.075 9.188.198
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 87.803.813 65.656.512
Net Dönem Karı veya Zararı
54.601.808 36.360.835
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
229.490.647 188.889.848
TOPLAM KAYNAKLAR
368.212.326 274.177.381



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659506


BIST