***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EBD Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
616,57 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,13
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.552,37 % 0,08
Bağımsız Denetim Ücreti
10.608,64 % 0,35
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.560,18 % 0,15
Fon Yönetim Ücreti
59.279,47 % 1,94
Hisse Senedi Komisyonu
318,98 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.775,53 % 0,09
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
814 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
85.366,64 % 2,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.048.401,24



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900945


BIST