***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
72.158,42 % 0,01808586
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00002856
Bağımsız Denetim Ücreti
23.467,08 % 0,00588181
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
516.139,67 % 0,12936574
Fon Yönetim Ücreti
6.071.139,58 % 1,5216762
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.268,6 % 0,00207245
Gecelik Ters Repo Komisyonu
70.501,23 % 0,0176705
Vadeli Ters Repo Komisyonu
67.002,6 % 0,0167936
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.984,95 % 0,00325456
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00032408
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.419,33 % 0,00461664
TOPLAM GİDERLER
6.861.488,39 % 1,71976997
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
398.977.101,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901406


BIST