***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
800 % 0,00438926
Bağımsız Denetim Ücreti
5.000 % 0,0274329
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.664,77 % 0,26151653
Fon Yönetim Ücreti
61.287,6 % 0,33625927
Hisse Senedi Komisyonu
636,17 % 0,0034904
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
404.217,69 % 2,21777234
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
7.840,9 % 0,04301972
Diğer Giderler
11.116,03 % 0,06098898
TOPLAM GİDERLER
538.563,16 % 2,9548694
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.226.293,2 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901422


BIST