***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00147752
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.074,21 % 0,00098699
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.674,02 % 0,02590072
Fon Yönetim Ücreti
1.209.614,06 % 0,38835142
Hisse Senedi Komisyonu
0,08 % 0,00000003
Tahvil Bono Komisyonu
248,1 % 0,00007965
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00009381
Türev Araçlar Komisyonu
1.146,59 % 0,00036812
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.086,89 % 0,00099106
TOPLAM GİDERLER
1.302.738,23 % 0,41824931
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
311.474.089,37 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923644


BIST