***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.075 % 0,04396851
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.610 % 0,10675146
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
783 % 0,03202544
Fon Yönetim Ücreti
11.347,26 % 0,46411363
Hisse Senedi Komisyonu
36,96 % 0,0015117
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
73,11 % 0,00299027
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
605,46 % 0,02476388
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,01195126
Türev Araçlar Komisyonu
108,95 % 0,00445616
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.194,42 % 0,0488529
TOPLAM GİDERLER
18.126,36 % 0,74138521
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.444.931,44 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924405


BIST