***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
590,68 % 0,0053
Tescil ve İlan Giderleri
1.102 % 0,0099
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.030 % 0,0183
Alınan Kredi Faizleri
44.714,3 % 0,4033
Saklama Ücretleri
891,74 % 0,008
Fon Yönetim Ücreti
41.483,62 % 0,3741
Hisse Senedi Komisyonu
225.858,05 % 2,037
Tahvil Bono Komisyonu
2.013,11 % 0,0182
Gecelik Ters Repo Komisyonu
790,92 % 0,0071
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
118,13 % 0,0011
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0024
Türev Araçlar Komisyonu
16.287,65 % 0,1469
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.470,14 % 0,0854
TOPLAM GİDERLER
345.618,44 % 3,1171
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.087.817,454 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836074


BIST