***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
11.884,88 % 0,0098
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.995,97 % 0,0271
Fon Yönetim Ücreti
455.514,39 % 0,374
Hisse Senedi Komisyonu
183.686,21 % 0,1508
Tahvil Bono Komisyonu
10.000,01 % 0,0082
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.995,27 % 0,0189
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu
20.473,09 % 0,0168
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.854,4 % 0,0368
TOPLAM GİDERLER
782.672,32 % 0,6426
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
121.791.900,12 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836081


BIST