***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.842,76 % 0,0096
Tescil ve İlan Giderleri
810 % 0,0013
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.250 % 0,0037
Alınan Kredi Faizleri
110.402,57 % 0,1814
Saklama Ücretleri
23.674,68 % 0,0389
Fon Yönetim Ücreti
227.673,98 % 0,374
Hisse Senedi Komisyonu
1.263.999,58 % 2,0764
Tahvil Bono Komisyonu
1.435,11 % 0,0024
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.532,46 % 0,0239
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6,2 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0004
Türev Araçlar Komisyonu
185.755,63 % 0,3051
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.162,29 % 0,0233
TOPLAM GİDERLER
1.850.813,36 % 3,0404
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.873.715,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836082


BIST