***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-10-2020
Açıklama

IZS İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon Gider Bilgileri - Revize (Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu, Diğer Giderler içinden çıkarılarak ilgili alana alınmıştır)

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
105,83 % 0,0061
Tescil ve İlan Giderleri
1.231 % 0,0713
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.365 % 0,1371
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.406,76 % 0,777
Fon Yönetim Ücreti
13.047,11 % 0,7562
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.279,36 % 0,306
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0155
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.138,47 % 1,2831
TOPLAM GİDERLER
57.841,63 % 3,3523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.725.452,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881171


BIST