***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IAF Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.721,28 % 0,006
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
18.586,23 % 0,0297
Saklama Ücretleri
23.325,12 % 0,0373
Fon Yönetim Ücreti
242.915,81 % 0,3884
Hisse Senedi Komisyonu
51.970,26 % 0,0831
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.338,9 % 0,0037
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
170,51 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0005
Türev Araçlar Komisyonu
86.020,73 % 0,1376
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.788,8 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
448.129,84 % 0,7166
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
62.536.113,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924258


BIST