***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIP Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.611,91 % 0,0051
Tescil ve İlan Giderleri
3.150 % 0,0013
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.050 % 0,0016
Alınan Kredi Faizleri
10.895,43 % 0,0044
Saklama Ücretleri
61.278,4 % 0,0247
Fon Yönetim Ücreti
917.292,7 % 0,3699
Hisse Senedi Komisyonu
252.616,01 % 0,1019
Tahvil Bono Komisyonu
7.776,66 % 0,0031
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.292,26 % 0,005
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
8.757 % 0,0035
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
243.047,62 % 0,098
TOPLAM GİDERLER
1.534.060,19 % 0,6186
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
247.983.439,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924259


BIST