***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IFY Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.682,24 % 0,0051
Tescil ve İlan Giderleri
10.540 % 0,0199
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.846,26 % 0,011
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.648,79 % 0,039
Fon Yönetim Ücreti
26.101,88 % 0,0493
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.470,16 % 0,0273
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.271,8 % 0,0024
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0006
Türev Araçlar Komisyonu
7.274,04 % 0,0137
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.685 % 0,0051
TOPLAM GİDERLER
91.812,37 % 0,1735
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.923.297,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924273


BIST