***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,42 2,59 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,79 3 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 0,33 8,34 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1,33 7,07 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 833.343,52 950.011,61 28,2 0,43
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999,55 2.418.999,26 71,8 1,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,07 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.308.345,99 3.369.031,95 100 1,52
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.915.262,7 2,31 0,87
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.141.748 9,8 3,68
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.404.935,84 2,9 1,09
- TRSALJFK1813 990.000 995.187,5 1,2 0,45
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.495.620,08 3 1,13
- TRFTPFC11816 2.430.000 2.461.527,79 2,96 1,11
- TRFCLKMK1715 1.400.000 1.309.637,84 1,58 0,59
- TRFDSTF71713 2.000.000 1.967.827,4 2,37 0,89
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.145.050,5 6,2 2,33
- TRSDOGH31910 790.000 814.143,43 0,98 0,37
- TRFFFKR61710 1.500.000 1.540.306,5 1,85 0,7
- TRSGFYH81711 1.940.000 1.953.026,13 2,35 0,88
- TRSICICA1713 1.800.000 1.850.655,42 2,23 0,84
- TRSISGY31915 4.500.000 4.639.954,05 5,59 2,1
- TRSISGY61912 3.500.000 3.569.235,25 4,3 1,61
- TRSKFTFK1718 1.950.000 1.946.986,28 2,34 0,88
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.062.831,2 2,48 0,93
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.181.980,3 3,83 1,44
- TRSKCTF51717 4.000.000 4.210.632 5,07 1,9
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.862.019,98 3,45 1,29
- TRSKOTN81713 820.000 823.543,3 0,99 0,37
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.062.136,4 2,48 0,92
- TRSORFNA1718 4.540.000 4.636.412,35 5,58 2,1
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.202.938,8 1,45 0,53
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.015.968,4 1,22 0,46
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.920.819,06 2,31 0,87
- TRSSRTNE1714 2.150.000 2.171.882,92 2,62 0,98
- TRSTBTFE1711 5.000.000 5.063.315,5 6,1 2,29
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.021.161,6 4,84 1,82
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.513.735,42 1,82 0,68
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.609.508,16 1,94 0,73
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.541.423,1 1,86 0,7
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 7.267.677,05 6,56 3,28
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 1.830.560,6 1,65 0,83
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 3.500.000 13.238.304,8 11,95 5,98
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 3.685.377,14 3,33 1,67
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 5.000.000 18.595.759 16,78 8,4
Eurobond VAKIFBANK 15.04.2018 XS0916347759 2.000.000 7.269.116,18 6,56 3,28
Eurobond VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 3.550.000 13.084.000,87 11,81 5,91
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.600.000 13.302.506,64 12,01 6,02
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2.800.000 10.360.213,4 9,35 4,68
GRUP TOPLAMI
- 29.950.000 110.802.611,93 100 50,07
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 22.05.2017 3.206.720 3.164.085,49 13,15 1,43
Vadeli Mevduat 21.06.2017 7.500.000