KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 27.10.2014 20:12:58

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=390392

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 27.10.2014 20:12:58

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 87,936,150 68,464,477
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 26,004,451 13,821,896
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 35,001,263 28,670,275
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 35,001,263 28,670,275
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 3,886,491 1,402,499
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 3,886,491 1,402,499
TUREV ARACLAR
STOKLAR 9 22,239,021 22,468,544
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 15 439,143 307,758
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 24 0 413,097
DIGER DONEN VARLIKLAR 16 345,694 1,360,321
ARA TOPLAM 87,916,063 68,444,390
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 4 20,087 20,087

DURAN VARLIKLAR 30,062,193 31,739,098
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER
MADDI DURAN VARLIKLAR 10 28,143,038 30,172,519
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 70,758 91,725
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 70,758 91,725
PESIN ODENMIS GIDERLER
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24 1,024,482 825,132
DIGER DURAN VARLIKLAR 16 823,915 649,722
TOPLAM VARLIKLAR 117,998,343 100,203,575

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 80,374,006 56,140,620
KISA VADELI BORCLANMALAR 5 58,514,468 32,882,493
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 12,104,557 1,078,033
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 4,037,068 17,987,945
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 4,037,068 17,987,945
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 8 744,300 959,410
DIGER BORCLAR 218,900 244,588
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 26 218,900 244,588
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 26,496 0
KISA VADELI KARSILIKLAR 2,928,964 2,348,630
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 12 220,803 191,191
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 2,708,161 2,157,439
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 7 1,799,253 639,521
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 4,846,274 16,567,719
UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 0 11,746,000
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 4,846,274 4,821,719
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 14 4,846,274 4,821,719
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 32,778,063 27,495,236
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 32,778,063 27,495,236
ODENMIS SERMAYE 17 16,500,000 16,500,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 17 8,642,368 8,642,368
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -2,053,847 -2,053,847
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR -2,053,847 -2,053,847
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 256,841 256,841
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR 17 256,841 256,841
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 4,149,874 4,758,001
NET DONEM KARI/ZARARI 5,282,827 -608,127
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 117,998,343 100,203,575


---------------------------------------------------------------------------------------------