KAP : DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. / DAGI [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.10.2015 16:24:34

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=476435

KAP : DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. / DAGI [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.10.2015 16:24:34

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 16,649,915 6,122,851
DONEM KARI/ZARARI 2,132,133 10,149,911
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,185,076 5,218,403
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15 997,817 920,942
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 5-9-11-12 37,194 201,544
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17-19 -218,979 339,947
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 793,061 1,187,481
-ERTELENMIS FINANSMAN ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -114,771
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 1,072,612 3,733,944
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15 -64,525 102,827
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 5 18,967,500 -1,939,500
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -284,833 671,218
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -6,667,294 -9,153,227
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 2,119,869 4,657,663
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -6,516,422 -4,832,314
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -1,499,063 -1,205,317
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -695,879 -2,171,453
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -75,799 -6,501,806
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 23 900,000
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 16,649,915 6,215,087
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI 30 -92,236
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,205,324 -823,442
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 13 -334,434 -1,125,000
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14-15 420,200 385,039
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14-15 -1,291,090 -83,481
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,993,011 -3,037,402
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI -1,030,099
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 29 41,842,370 45,454,116
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 29 -50,403,050 -46,682,143
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ 29 427,914 414,588
ODENEN FAIZ 29 -860,245 -1,193,864
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,451,580 2,262,007
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,451,580 2,262,007
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 21,810,196 7,710,613
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 28,261,776 9,972,620


---------------------------------------------------------------------------------------------