KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 24.04.2014 17:50:22

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=353898

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 24.04.2014 17:50:22

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31.03.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 7,088,497 6,008,498
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,113,533 761,111
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 1,651,716 1,708,538
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3 41,246 36,694
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,610,470 1,671,844
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 4,240 4,181
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4,240 4,181
TUREV ARACLAR 6,471 7,374
STOKLAR 4 3,186,254 3,383,087
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 24,708 18,115
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 101,575 126,092
ARA TOPLAM 7,088,497 6,008,498
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 8,207,827 8,025,986
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 22,711 22,711
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 22,711 22,711
TUREV ARACLAR 65,395 72,657
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 54,480 51,647
MADDI DURAN VARLIKLAR 5 7,843,977 7,673,556
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 159,048 159,150
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5 159,048 159,150
PESIN ODENMIS GIDERLER 33,989 28,429
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28,227 17,836
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 15,296,324 14,034,484

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,876,094 2,475,406
KISA VADELI BORCLANMALAR 6 385,570 198,608
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 1,715,639 1,281,188
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 388,062 504,186
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3 11,619 14,443
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 376,443 489,743
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR
DIGER BORCLAR 7 808,492 6,256
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 808,492 6,256
TUREV ARACLAR 5,856 14,582
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 108,349 92,988
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 10 62,871 44,990
KISA VADELI KARSILIKLAR 209,136 205,026
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 8 209,136 205,026
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 71,684 18,788
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN BORCLAR 120,435 108,794
ARA TOPLAM 3,876,094 2,475,406
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,857,089 2,852,259
UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 1,953,578 2,020,283
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR 13,276 12,290
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 401,734 392,232
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 401,734 392,232
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 10 488,146 427,102
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 355 352

O Z K A Y N A K L A R 8,563,141 8,706,819
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 8,311,533 8,466,789
ODENMIS SERMAYE 3,500,000 3,500,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 156,613 156,613
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) -116,232 -116,232
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 106,447 106,447
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -44,438 -43,554
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
MADDI DURAN VARLIK DEGER ARTIS FONLARI 24,047 23,255
AKTUERYAL (KAYIP)/KAZANC FONU -68,485 -66,809
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,043,305 835,319
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 1,053,429 844,663
FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONU -10,124 -9,344
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 617,355 500,949
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 2,616,106 2,607,273
NET DONEM KARI/ZARARI 432,377 919,974
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 251,608 240,030
TOPLAM KAYNAKLAR 15,296,324 14,034,484


---------------------------------------------------------------------------------------------