KAP : HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. / SAHOL [] BORCLANMA ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 06.06.2014 16

7 381,458,796 372,807,645
PESIN ODENMIS GIDERLER 6 353,382,270 374,439,651
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 236,097,840 212,862,628
DIGER DURAN VARLIKLAR 4,842,129 4,654,744
TOPLAM VARLIKLAR 4,007,975,350

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 936,244,985
KISA VADELI BORCLANMALAR 226,303,469 157,226,761
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 40,539,940 22,832,818
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
TICARI BORCLAR 413,164,627 393,448,102
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3-4 14,551,062 16,265,805
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 398,613,565 377,182,297
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 16,336,243 19,226,599
DIGER BORCLAR 25,603,474 448,381
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 21,350,000 30,320
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 4,253,474 418,061
TUREV ARACLAR 0 0
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 11,702,029 11,280,034
ERTELENMIS GELIRLER 6 195,408,110 214,035,003
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 178,262 480,904
KISA VADELI KARSILIKLAR 121,910,222 114,369,110
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 10