KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 20.04.2015 17:46:49

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=432445

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 20.04.2015 17:46:49

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CADDESI TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 275 33 90 (PBX) FAKS: (0212) 275 39 88
E-POSTA ADRESI : BORSA@TOFAS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 337 09 20 FAKS: (0212) 275 39 88
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : HATCHBACK VE STATION WAGON OLMAK UZERE IKI YENI MODEL ARACIN YATIRIM HARCAMALARINDA KULLANILMAK UZERE DIS KREDI ICIN `GOREVLENDIRME MEKTUBU (MANDATE LETTER)` IMZALANMASI HAKKINDA.


---------------------------------------------------------------------------------------------
`SIRKETIMIZ TARAFINDAN, HATCHBACK VE STATION WAGON OLMAK UZERE IKI YENI MODEL ARACIN YATIRIM HARCAMALARINDA KULLANILMAK UZERE 200.000.000 EURO YURTDISI IHRACAT KREDI KURUMU (ECA) KREDISI SAGLANMASI AMACIYLA HSBC VE ING BANK ILE (SACE LENDERS) BIR `GOREVLENDIRME MEKTUBU (MANDATE LETTER)` IMZALANMISTIR. TOPLAM MALIYETI 6 AYLIK EURIBOR + % 2,35 - 2,45 (MARGIN+MASRAFLAR) BANDINDA ONGORULEN FINANSMANIN, CEKILIS TARIHINDEN ITIBAREN 6 AYDA BIR FAIZ ODEMELERINE BASLANMASI, ILK ANAPARA GERI ODEMESININ ARALIK 2016`DA YAPILMASI VE 2022 YIL SONUNA KADAR 6 AYDA BIR ANAPARA VE FAIZ ODEMELERININ GERCEKLESTIRILMESI PLANLANMAKTADIR. KREDI SOZLESMESI HAZIRAN 2015 SONUNA KADAR IMZALANACAKTIR.`

SAYGILARIMIZLA,

ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.


`OUR COMPANY SIGNED A MANDATE LETTER TOGETHER WITH HSBC AND ING BANK (SACE LENDERS), AMOUNTING TO AVRO 200.000.000, FOR THE FINANCING OF THE INVESTMENT PROGRAM RELATED TO THE PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF NEW PASSENGER CARS (HATCHBACK AND STATION WAGON). THE FINANCING IS PLANNED AS ITALIAN EXPORT CREDIT AGENCY (SACE) COVERED TRANSACTION. THE TOTAL COST OF THE FINANCING IS EXPECTED TO BE IN THE RANGE OF % 2,35 - 2,45 (ALL-IN SPREAD) + 6 MONTHS EURIBOR. ACCORDING TO THE ESTIMATED TIME PLAN, INTEREST PAYMENTS WILL START 6 MONTHS AFTER THE DRAWDOWNS, FIRST CAPITAL PAYMENT WILL BE MADE AT DECEMBER 2016 AND CAPITAL & INTEREST PAYMENTS WILL BE MADE EVERY 6 MONTHS UNTIL THE END OF 2022. THE LOAN AGREEMENT WILL BE SIGNED UNTIL THE END OF JUNE 2015.`

YOURS SINCERELY,

THIS STATEMENT HAS BEEN TRANSLATED INTO ENGLISH FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE STATEMENT, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------