***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 357,818,635 363,262,177
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 129,258,328 143,973,675
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 22,973,316 21,540,552
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-8 2,470 2,557
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 22,970,846 21,537,995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 164,072,293 158,903,665
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7-10 55,967,498 57,825,624
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 108,104,795 101,078,041
Türev Araçlar
Stoklar 11 24,477,873 26,255,971
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 12 15,576,159 11,126,298
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13 521,682 521,325
Diğer Dönen Varlıklar 20 938,984 940,691
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 544,745,940 547,417,798
Finansal Yatırımlar 27,270,074 27,270,074
- Bağlı Menkul Kıymetler 4.1 66,755 66,755
- Bağlı Ortaklıklar 4.2 27,203,319 27,203,319
Ticari Alacaklar 961,700 968,689
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 961,700 968,689
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 10 19,716,146 19,908,018
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7-10 19,484,926 19,680,577
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 231,220 227,441
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14 29,494,214 30,909,647
Maddi Duran Varlıklar 15 431,415,516 434,827,137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 275,168 290,243
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 275,168 290,243
Peşin Ödenmiş Giderler 12 1,708,389 1,957,866
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29 33,904,733 31,286,124
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 902,564,575 910,679,975

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 517,347,473 497,540,849
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 338,299,959 334,135,381
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 40,239,055 34,072,921
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 35,960,960 38,029,618
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7-8 29,484
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 35,960,960 38,000,134
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19 4,325,751 4,783,310
Diğer Borçlar 59,976,547 52,717,447
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7-10 3,689,680 7,485,215
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 56,286,867 45,232,232
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 12 34,317,071 29,021,111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29 118,292 612,458
Kısa Vadeli Karşılıklar 4,109,838 4,168,603
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 31,656 31,656
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 4,078,182 4,136,947
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 174,763,094 194,360,488
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 152,270,165 171,146,747
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 5,661 8,321
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 5,661 8,321
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 3,912,285 4,464,352
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 3,912,285 4,464,352
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 7 18,592 24,627
Uzun Vadeli Karşılıklar 18 1,492,998 1,681,614
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 1,492,998 1,681,614
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29 17,063,393 17,034,827
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 210,454,008 218,778,638
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 251,679,498 259,792,437
Ödenmiş Sermaye 21.1 588,505,080 588,505,080
Sermaye Düzeltme Farkları 21.2 77,882,450 77,882,450
Geri Alınmış Paylar (-) 21.3 -167,247 -167,247
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 21.4 -43,873,237 -43,873,237
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.5 10,922,400 10,922,400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 272,472,144 271,964,775
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.6.1 271,880,493 271,880,493
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıplar 21.6.2 591,651 84,282
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.7 4,105,657 4,105,657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 21.8 -522,956,832 -522,956,832
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.9 -126,590,609 -72,893,662
Net Dönem Karı/Zararı -8,620,308 -53,696,947
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21.10 -41,225,490 -41,013,799
TOPLAM KAYNAKLAR 902,564,575 910,679,975



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535504


BIST