***ODAS***ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ODAS***ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 11,920,980 22,140,635
Dönem Karı/Zararı 10,678,171 295,565
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 17,456,936 4,915,129
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-31-33-34 1,977,905 4,932,807
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı 27 7,539 19,776
Vergi Karşılığı 40 130,435 13,242
İzin Karşılığı 27 112,802 53,591
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (Maden Restorasyon) 19 1,415
Reeskontlar 34 4,333,469 -121,142
Gelir Tahakkuku 29 -3,003,236
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer) 29 1,411,647
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 40 2,349,045 432,463
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 35
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 8,545,741 1,174,566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16,217,130 16,978,088
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 228,652 78,110
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 9,174,778 -11,144,002
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -24,502,421 31,622,039
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16,306,833 126,368
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4,805,514 6,632,710
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -12,619,458 -10,337,137
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 11,917,977 22,188,782
Ödenen Temettüler
Aktüeryal Kayıp / Kazanç 30 3,003 -40,400
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Diğer Kayıp/ Kazanç 30 -7,747
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -46,816,192 -89,381,686
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları (Net) 14 -46,688,309 -87,384,192
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları (Net) 17 -127,883 -1,797,494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -200,000
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 113,767,284 42,758,882
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 30
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 37 114,377,600 43,299,902
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 37 -610,316 -541,020
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 78,872,072 -24,482,169
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 78,872,072 -24,482,169
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 61,572,618 70,907,968
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 140,444,690 46,425,799



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532592


BIST