***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0,00512684
Tescil ve İlan Giderleri
2.280,03 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000751
Bağımsız Denetim Ücreti
3.030,21 % 0,00097582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.210,62 % 0,02860979
Fon Yönetim Ücreti
114.059,82 % 0,15868629
Hisse Senedi Komisyonu
8.312,32 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.116,07 % 0,00303025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
320,88 % 0,00283908
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0,00053893
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0,00318535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00018201
Türev Araçlar Komisyonu
2.575,32 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.848,76 % 0,00613969
TOPLAM GİDERLER
145.166,8 % 0,20938914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.177.051,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924280


BIST