***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.496,43 % 0,0054536
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00026339
Bağımsız Denetim Ücreti
2.103,77 % 0,00459581
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.121,77 % 0,02429618
Fon Yönetim Ücreti
191.712,35 % 0,41880717
Hisse Senedi Komisyonu
30.033,37 % 0,06560971
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 157769
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301 % 0,00502667
Diğer Giderler
1.997,32 % 0,00436327
TOPLAM GİDERLER
242.608,78 % 0,52999349
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.775.803,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924282


BIST