***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 19.000 99.560 1,5 0,45
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 42.000 524.160 7,91 2,39
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 55.000 221.650 3,34 1,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 70.000 214.900 3,24 0,98
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 60.300 477.184 7,2 2,17
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 3.500 266.875 4,03 1,21
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 5.000 161.000 2,43 0,73
Haberleşme
Haberleşme 85.750 541.082,5 8,16 2,46
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 175.000 1.557.600 23,49 7,09
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 50.000 73.500 1,11 0,33
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 159.959,36 1.598.439,44 24,11 7,28
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 535.000 785.550 11,85 3,57
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
Diğer 1.450 108.460 1,64 0,49
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 236.687,55 2,44 1,08
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 404.924,48 4,17 1,85
Tahvil TRSGLMDA1717 930.000 965.884,98 9,94 4,41
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 508.143,2 5,23 2,32
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 706.241,83 7,27 3,22
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 619.739,16 6,38 2,83
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 596.490,18 6,14 2,72
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 513.734,6 5,29 2,34
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 621.297,18 6,4 2,84
Tahvil TRSYDAT32212 1.000.000 1.005.038,7 10,35 4,59
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 202.124,16 2,08 0,92
Tahvil TRSZORN11811 70.000 71.805,18 0,74 0,33
Tahvil TRSZORN21919 300.000 305.182,32 3,14 1,39
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 706.355,93 7,27 3,21
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 471.014,8 4,85 2,14
Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 884.133,83 9,1 4,02
Finansman Bonosu TRFTPFC31814 700.000 702.860,48 7,23 3,2
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT110827T16 200.000 193.357,98 1,99 0,88
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 514.516,25 514.516,25 100 2,34
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 49.000 49.050,75 0,97 0,22
Ters-Repo TRFDSTF11826 5.083.420 5.005.260,27 99,03 22,78
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.913.804,75


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
21.913.804,75 % 100 % 99,74
B. HAZIR DEĞERLER
9.222,5 % 100 % 0,041975
a) Kasa
0
b) Bankalar
9.222,5 % 100 % 0,041975
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
281.425,47 % 100 % 1,2809
a) Takastan Alacaklar
276.550 % 98,2676 % 1,2587
b) Diğer Alacaklar
4.875,47 % 1,7324 % 0,0222
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
3.977,85 % 100 % 0,0181
D. BORÇLAR (-)
-237.159,77 -% 100 -% 1,0794
a) Takasa Borçlar
-159.375 -% 67,2015 -% 0,7254
b) Yönetim Ücreti
-28.504,09 -% 12,0189 -% 0,1297
c) Ödenecek Vergi
-24.012,53 -% 10,125 -% 0,1093
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-25.268,15 -% 10,6545 -% 0,115
NET VARLIK DEĞERİ
21.971.270,8
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0986


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

22/12/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/646998


BIST