***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 24.523.569 20.892.282 12.356.420 11.667.915
Satışların Maliyeti
30 -22.963.053 -17.506.356 -10.413.657 -9.645.061
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.560.516 3.385.926 1.942.763 2.022.854
BRÜT KAR (ZARAR)
1.560.516 3.385.926 1.942.763 2.022.854
Genel Yönetim Giderleri
32 -678.422 -854.782 -338.297 -312.490
Pazarlama Giderleri
32 -383.747 -430.232 -184.185 -250.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 3.361.683 380.687 3.109.164 236.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -511.764 -748.778 -402.465 -301.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.348.266 1.732.821 4.126.980 1.393.941
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 0 142 0 142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.348.266 1.732.963 4.126.980 1.394.083
Finansman Gelirleri
36 1.110.098 1.161.637 0 156.960
Finansman Giderleri
36 -6.909.090 -4.340.666 -4.712.974 -2.396.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.450.726 -1.446.066 -585.994 -844.977
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39 -298.023 330.844 -298.825 306.392
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -298.023 330.844 -298.825 306.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.748.749 -1.115.222 -884.819 -538.585
DÖNEM KARI (ZARARI)
40 -2.748.749 -1.115.222 -884.819 -538.585
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40 -2.748.749 -1.115.222 -884.819 -538.585
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 18.300.000 0 1.306.915 7.619.252 -79.371 359.318 -2.050.600 553.528 26.009.042 0 26.009.042
Transferler
75.500 478.028 -553.528 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.461 -2.585.288 -2.603.749 0 -2.603.749
Dönem Karı (Zararı)
0 -2.585.288 -2.585.288 0 -2.585.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.461 0 -18.461 0 -18.461
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-19.400 19.400 -19.400 -19.400 0 -19.400
Dönem Sonu Bakiyeler
29 18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893
Transferler
-2.585.288 2.585.288 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 -45.592 -2.748.749 -3.407.663 0 -3.407.663
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -2.748.749 -2.748.749 0 -2.748.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 -45.592 0 -658.914 0 -658.914
Dönem Sonu Bakiyeler
29 18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -143.424 454.218 -4.177.260 -2.748.749 19.978.230 0 19.978.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.772.236 -4.748.782
Dönem Karı (Zararı)
-2.748.749 -1.115.222
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.780.477 2.138.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
443.594 1.114.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.687 370.878
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
146.810 172.362
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
97.445 97.446
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
298.023 -330.844
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -20.500
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
776.918 734.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.797.695 -5.700.081
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
740.117 -6.516.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.730.333 4.739.910
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.962.008 -5.614.313
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.879.357 -2.916.689
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.683.157 2.101.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.022.103 2.506.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.829.423 -4.676.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-57.187 -72.458
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.047.634 72.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 184.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.047.634 -111.438
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.794.878 7.429.189
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.210.124 44.704.889
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.393.135 -34.769.323
Ödenen Faiz
-5.022.112 -2.506.378
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1 1
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.519.480 2.752.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.519.480 2.752.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
339.716 416.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.859.196 3.169.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
40 -2.748.749 -1.115.222 -884.819 -538.585
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-671.431 90.295 -633.365 82.672
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 -658.778 0 -658.778 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -56.989 112.869 -9.407 103.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 44.336 -22.574 34.820 -20.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 44.336 -22.574 34.820 -20.668
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-671.431 90.295 -633.365 82.672
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.420.180 -1.024.927 -1.518.184 -455.913
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.420.180 -1.024.927 -1.518.184 -455.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.859.196 339.716
Ticari Alacaklar
7,8 9.615.746 10.227.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.645 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.610.101 10.227.655
Diğer Alacaklar
7,9 1.946 799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.946 799
Stoklar
10 32.472.811 36.434.819
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.020.978 1.008.498
Diğer Dönen Varlıklar
28 12.657 9.119
ARA TOPLAM
46.983.334 48.020.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.983.334 48.020.606
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7,9 19.125 19.125
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.125 19.125
Maddi Duran Varlıklar
14 17.581.240 30.423.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 14.466.054 19.898
Peşin Ödenmiş Giderler
12 860.304 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 423.532 677.877
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.350.255 31.140.256
TOPLAM VARLIKLAR
80.333.589 79.160.862
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 11.532.560 19.482.250
Ticari Borçlar
7,8 9.609.853 15.193.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 500 500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 9.609.353 15.192.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 520.119 496.392
Diğer Borçlar
7,9 1.358.621 1.309.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.024.422 864.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 334.199 444.981
Ertelenmiş Gelirler
12 6.856.476 5.468.058
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 574.292 1.328.540
ARA TOPLAM
30.451.921 43.277.532
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.451.921 43.277.532
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 27.411.020 11.644.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
25,27 662.615 682.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 662.615 682.720
Genel Karşılıklar
25 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 1.829.803 170.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.903.438 12.497.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.355.359 55.774.969
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.978.230 23.385.893
Ödenmiş Sermaye
29 18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 6.862.506 7.521.420
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.862.506 7.521.420
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 7.005.930 7.619.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -143.424 -97.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 454.218 454.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -4.177.260 -1.591.972
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -2.748.749 -2.585.288
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.978.230 23.385.893
TOPLAM KAYNAKLAR
80.333.589 79.160.862



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624110


BIST