***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.148.625 1.193.312
Net Dönem Karı (Zararı)
482.852 834.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.754.965 -1.173.075
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.743.040 -1.150.368
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.925 -22.707
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.670.515 382.231
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.902 -3.869
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.869 1.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.674.548 384.442
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.398.402 43.811
Alınan Faiz
1.750.223 1.149.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.713.202 -1.105.493
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 6.676.651 2.822.954
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -11.389.853 -3.928.447
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-564.577 87.819
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-564.577 87.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.622.163 1.534.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.057.586 1.622.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.061.632 1.633.392
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 0 3.869
Finansal Varlıklar
9 7.935.108 11.597.731
TOPLAM VARLIKLAR
8.996.740 13.234.992
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 22 0
Diğer Borçlar