***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
210.978 -1.685.239
Net Dönem Karı (Zararı)
575.563 321.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-652.959 -316.106
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-400.017 -298.780
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
169 -1.671
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-253.111 -15.655
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-109.985 -1.989.934
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-187.865 66.181
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.778 52
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
76.102 -2.056.167
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-187.381 -1.984.286
Alınan Temettü
6.364 5.864
Alınan Faiz
391.995 293.183
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.107 -2.533
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -8.107 -2.533
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
202.871 -1.687.772
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-169 1.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
202.702 -1.686.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 713.454 2.399.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 916.156 713.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 918.679 714.319
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 374.868 187.003
Finansal Varlıklar
9 2.493.923 2.316.914
TOPLAM VARLIKLAR
3.787.470 3.218.236
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 53 0
Diğer Borçlar
6 13.013 11.288
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.066 11.288
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.774.404 3.206.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.206.948 2.887.727
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
575.563 321.754
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -8.107 -2.533
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.774.404 3.206.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 393.653 292.916
Temettü Gelirleri
11 6.364 5.864
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -35.188 38.601
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 253.111 15.655
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-169 1.671
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
617.771 354.707
Yönetim Ücretleri
8 -3.533 -3.020
Saklama Ücretleri
8 -10.016 -6.644
Denetim Ücretleri
8 -8.132 -7.278
Kurul Ücretleri
8 -722 -612
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.823 -10.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.982 -4.541
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-42.208 -32.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
575.563 321.754
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
575.563 321.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
575.563 321.754



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757229


BIST