***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.629.123 12.004.400
Net Dönem Karı (Zararı)
14.576.987 18.873.584
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.024.845 -13.493.588
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.070.587 -10.340.554
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
188.599 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.857.143 -3.153.034
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.050.043 -3.675.792
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.524.877 -1.173.987
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.846.708 1.839.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.321.542 -4.341.239
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.602.185 1.704.204
Alınan Temettü
816.007 975.237
Alınan Faiz
16.210.931 9.324.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.629.123 12.004.400
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-188.599 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.440.524 12.004.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 37.854.161 25.849.761
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 58.294.685 37.854.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 42.988.691 38.015.500
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.310.529 3.497.398
Ters Repo Alacakları
5 15.510.982 0
Takas Alacakları
6 11.820 2.349.828
Finansal Varlıklar
9 75.954.803 76.490.404
TOPLAM VARLIKLAR
136.776.825 120.353.130
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 3.728.216 1.895.719
Diğer Borçlar
6 138.231 124.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.866.447 2.019.739
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
132.910.378 118.333.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
118.333.391 99.459.807
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.576.987 18.873.584
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
132.910.378 118.333.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 16.254.580 9.365.317
Temettü Gelirleri
11 816.007 975.237
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.180.266 6.895.352
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -4.857.143 3.153.034
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-188.599 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.205.111 20.388.940
Yönetim Ücretleri
8 -1.134.032 -1.095.345
Saklama Ücretleri
8 -89.370 -56.381
Denetim Ücretleri
8 -8.132 -7.278
Kurul Ücretleri
8 -25.495 -22.245
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -316.427 -302.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -54.668 -31.846
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.628.124 -1.515.356
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.576.987 18.873.584
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.576.987 18.873.584
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.576.987 18.873.584



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757230


BIST