***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Açıklama

31.03.2021 TARİHLİ AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.042,32 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
63.880,1 % 0,39
Hisse Senedi Komisyonu
2.032,05 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
114,91 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
6.061,77 % 0,04
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.264,31 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
86.752,66 % 0,52
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.204.964,97



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923800


BIST