***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 -395.659 0 -135.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -395.659 0 -135.811
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -395.659 0 -135.811
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -1.129.043 -1.156.478 -367.910 -340.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.423.867 552.633 508.899 374.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.100.700 -566.234 -1.224.725 -359.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.805.876 -1.565.738 -1.083.736 -460.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 20.727.514 68.944 20.530.272 91.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.921.638 -1.496.794 19.446.536 -369.674
Finansman Gelirleri
27 724.275 484.051 63.273 30.405
Finansman Giderleri
27 -1.736.642 -1.451.694 -607.079 -730.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.909.271 -2.464.437 18.902.730 -1.069.347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.745.113 680.442 -1.720.121 20.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.745.113 680.442 -1.720.121 20.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.164.158 -1.783.995 17.182.609 -1.048.846
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 0 -252.013 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.164.158 -2.036.008 17.182.609 -1.048.846
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.164.158 -2.036.008 17.182.609 -1.048.846
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 31 1,44880000 -0,15990000 1,54010000 -0,09400000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 31 0,00000000 -0,02260000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 -554.734 1.623.693 8.858.556 -56.814 40.893 -4.115.425 -5.362.551 11.590.618 11.590.618
Transferler
-5.362.551 5.362.551 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 54 -2.036.008 -2.035.954 -2.035.954
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 -554.734 1.623.693 8.858.556 -56.760 40.893 -9.477.976 -2.036.008 9.554.664 9.554.664
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 0 1.934.762 9.725.050 -67.772 40.893 -9.477.976 -4.590.070 8.721.887 8.721.887
Transferler
-4.590.070 4.590.070 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 21.055 74 16.164.158 16.185.287 16.185.287
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 -6.784.541 7.141.622 0 357.081 357.081
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 0 1.934.762 2.961.564 -67.698 40.893 -6.926.424 16.164.158 25.264.255 25.264.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.454.410 -3.615.510
Dönem Karı (Zararı)
16.164.158 -2.036.008
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.164.158 -1.783.995
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -252.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.263.190 232.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 98.974 273.579
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.290
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.862 -222.018
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 260.033 77.854
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.602.327 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.745.113 -680.442
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.855.631 34.083
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.855.631 34.083
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.073.786 748.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.333.509 -1.768.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 104.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 104.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.511.395 -276.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.511.395 -276.542
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 36.967
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.607 -355.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 13.607 -355.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -7.421 -3.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
564.817 -1.133.107
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
564.817 -1.133.107
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19 -10.393.117 -141.361
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.432.541 -3.571.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -21.869 -43.899
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
29.539.808 768.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 30.143.570 171.529
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -603.762 -2.849
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 600.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.250.029 -555.439
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.774.474 1.460.500
Kredilerden Nakit Girişleri
1.774.474 1.460.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.502.127 -1.489.156
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.502.127 -1.489.156
Ödenen Faiz
27 -522.376 -526.783
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.835.369 -3.402.269
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.835.369 -3.402.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.074.180 3.507.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.909.549 105.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.164.158 -2.036.008 17.182.609 -1.048.846
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.129 54 21.218 202
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 26.319 0 26.319 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 93 67 204 252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.283 -13 -5.305 -50
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 -5.264 0 -5.264 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-19 -13 -41 -50
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.129 54 21.218 202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.185.287 -2.035.954 17.203.827 -1.048.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.185.287 -2.035.954 17.203.827 -1.048.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.909.549 2.074.180
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
6.580.772 4.920.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.580.772 4.920.698
Stoklar
10 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
705.416 53.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 705.416 53.299
ARA TOPLAM
11.195.737 7.048.177
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.195.737 7.048.177
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9.364.435 4.264.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.364.435 4.264.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 15.155.590 10.425.000
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
29 0 14.287.940
Maddi Duran Varlıklar
15 1.003.006 598.986
Arazi ve Arsalar
14.937 14.937
Binalar
48.624 153.098
Tesis, Makine ve Cihazlar
26.626 29.866
Taşıtlar
589.230
Mobilya ve Demirbaşlar
323.589 401.085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 18.559 19.735
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.559 19.735
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 569.460 1.962.775
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.111.050 31.558.696
TOPLAM VARLIKLAR
37.306.787 38.606.873
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.965.058 10.170.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.965.058 10.170.079
Banka Kredileri
11 4.965.058 10.170.079
Ticari Borçlar
37.052 23.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 37.052 23.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 61.236 68.657
Diğer Borçlar
42.763 28.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 42.763 28.522
Ertelenmiş Gelirler
550.576 7.704.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 550.576 7.704.582
ARA TOPLAM
5.656.685 17.995.285
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.656.685 17.995.285
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.209.801 7.181.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.209.801 7.181.023
Banka Kredileri
11 4.209.801 7.181.023
Ertelenmiş Gelirler
1.802.569 4.330.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 1.802.569 4.330.100
Uzun Vadeli Karşılıklar
373.477 378.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 94.324 99.425
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 279.153 279.153
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.385.847 11.889.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.042.532 29.884.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 25.264.255 8.721.887
Ödenmiş Sermaye
11.157.000 11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.893.866 9.657.278
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.893.866 9.657.278
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.961.564 9.725.050
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.698 -67.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.893 40.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.926.424 -9.477.975
Net Dönem Karı veya Zararı
16.164.158 -4.590.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22 25.264.255 8.721.887
TOPLAM KAYNAKLAR
37.306.787 38.606.873



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637037


BIST