***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN21711 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon faiz ve anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2015

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 88.900.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 88.900.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 88.900.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.02.2017
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,1855
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,4322
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN21711
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.08.2015
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2015
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2015
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 88.900.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 3,4692 3.084.113,69 Evet
2 18.02.2016 17.02.2016 18.02.2016 3,4878 3.100.654,217 Evet
3 18.05.2016 17.05.2016 18.05.2016 3,6355 3.231.959,5 Evet
4 18.08.2016 17.08.2016 18.08.2016 3,3833 3.007.753,63 Evet
5 17.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 3,1855 2.831.909,43 Evet
6 16.02.2017 15.02.2017 16.02.2017 3,4182 3.038.779,76 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.02.2017 15.02.2017 16.02.2017 3,4182 88.900.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN21711 ISIN kodlu 88.900.000 TL nominal tutarlı tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.038.779,76 TL'lik faiz ve 88.900.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün (16.02.2017) itibarıyla yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586964


BIST