***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

08/04/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 4.221.456,05 100,00 17,61
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 500.300,00 11,85 2,09
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 105.450,00 2,50 0,44
35.000,00 105.450,00 2,50 0,44
Taş ve Toprağa Dayalı 0,00 0,00 0,00

Metal Ana Sanayi 394.850,00 9,35 1,65
265.000,00 394.850,00 9,35 1,65
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 155.400,00 3,68 0,65
Toptan Ticaret 155.400,00 3,68 0,65
105.000,00 155.400,00 3,68 0,65
Perakende Ticaret 0,00 0,00 0,00

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 877.485,00 20,79 3,66
Ulaştırma 283.125,00 6,71 1,18
37.500,00 283.125,00 6,71 1,18
Haberleşme 594.360,00 14,08 2,48
52.000,00 594.360,00 14,08 2,48
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 2.678.716,05 63,45 11,17
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.228.500,00 29,10 5,12
267.500,00 1.228.500,00 29,10 5,12
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.450.216,05 34,35 6,05
2.322.576,06 1.450.216,05 34,35 6,05
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 9.555,00 0,23 0,04
Bilişim

Savunma 9.555,00 0,23 0,04
500,00 9.555,00 0,23 0,04
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 4.221.456,05 100,00 17,61

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 16.114.536,92 100,00 67,22

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 12.456.778,81 77,30 51,97
Tahvil 11.415.054,32 70,84 47,62
Özel Sektör Tahvili 8.086.537,00 8.251.956,81 51,21 34,42
Banka Garantili Bono 3.250.000,00 3.163.097,51 19,63 13,20
Finansman Bonosu 1.041.724,49 6,46 4,35
1.050.000,00 1.041.724,49 6,46 4,35
ARA GRUP TOPLAMI 12.456.778,81 77,30 51,97

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 3.657.758,11 22,70 15,26
Devlet Tahvili 3.657.758,11 22,70 15,26
1.800.000,00 1.722.722,29 10,69 7,19
3 Yıllık Değişken Faizli 1.900.000,00 1.935.035,82 12,01 8,07
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 3.657.758,11 22,70 15,26

GRUP TOPLAMI 16.114.536,92 100,00 67,22

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 3.635.324,69 100,00 15,17
Vadeli Ters Repo 1.268.390,00 1.329.000,00 36,56 5,54
Borsa Para Piyasası 2.300.000,00 2.306.324,69 63,44 9,62
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.971.317,66 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.971.317,63 100,00 99,24

B. HAZIR DEĞERLER 4.127,39 100,00 0,02
a) Kasa 2.168,48 52,54 0,01
b) Bankalar 1.958,91 47,46 0,01
c) Diğer Hazır Değerler 0,00 0,00 0,00

C. ALACAKLAR (+) 936.005,78 100,00 3,88
a) Takastan Alacaklar 926.250,52 98,96 3,83
b) Diğer Alacaklar 9.755,26 1,04 0,04

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 167.327,74 100,00 0,69

D. BORÇLAR (-) -925.048,94 100,00 -3,83
a) Takasa Borçlar -837.155,00 90,50 -3,47
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi 0,00 0,00 0,00
ç) İhtiyatlar 0,00 0,00 0,00
d) Krediler 0,00 0,00 0,00
e) Diğer Borçlar -87.893,94 9,50 -0,36

NET VARLIK DEĞERİ 24.153.729,60 100,00
Pay Sayısı 20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,21



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=522573


BIST