HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, İş Bankası için 7,92 TL hedef fiyat ile 'NÖTR' tavsiyesini korudu

Oyak Yatırım, İş Bankası için 7,92 TL hedef fiyat ile 'NÖTR'
tavsiyesini korudu.
Oyak Yatırım ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
değerlendirmesinde şöyle denildi:
"İş Bankası’nın 2. çeyrek karı bizim 1.531 milyon TL tahminimize
paralel, piyasanın 1.437 milyon TL beklentisinin biraz üzerinde 1.528
milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %13,5 olarak gerçekleşti. Net faiz
gelirleri ve iştiraklerden gelirler beklentimizin üzerinde gelirken,
bu kalemleri beklentimizden yüksek gelen kredi karşılık giderleri ve
ayrılan 150 milyon TL serbest karşılık dengelemiş. TL kredi mevduat
makası artan kredi getirileri ve mevduat maliyetlerindeki sınırlı
artışın yardımıyla 37 baz puanlık güçlü bir artış gösterdi. Net faiz
marjı çeyreksel 14 baz puan genişledi. Sektördeki trende paralel
olarak net takipteki alacak oluşumu 56 baz puandan 223 baz puana
çıktı. Buna bağlı olarak net risk maliyeti ise 112 baz puan artışla
180 baz puana yükseldi. Banka enerji sektörüne verilen kredilerin
toplam kredilerin yaklaşık %15’ini oluşturduğunu bildirdi. Enerji
sektörünün riski yüksek görüldüğü için bu yüksek oran yatırımcılar
tarafından olumsuz karşılanabilir. Genel olarak bankanın faaliyet
sonuçlarının beklentimize paralel olduğunu söyleyebiliriz. Hisse için
Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20180802.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey