HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Bankası için 2,51 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu

Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Bankası için 2,51 TL hedef fiyat ile
'AL' tavsiyesini korudu.
Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
değerlendirmesinde şöyle denildi:
"Yapı Kredi Bankası 2Ç18 için bizim tahminlerimizin %16,0,
Research Turkey konsensüs tahminlerinin %11 üzerinde 1,23 mlr TL
(çeyreksel -%1, yıllık +%38) net kar açıkladı.
Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net faiz ve diğer faaliyet
gelirlerinin yanı sıra öngörümüzden daha düşük gerçekleşen operasyonel
giderler ile net kar tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir.
Banka’nın Takipteki krediler Oranı (TKO) %3,91 düzeyine
gerilerken, bedelli sermaye artırımı ardından sermaye yeterlilik
rasyosu TL’deki değer kaybı gibi makro ortamın getirdiği olumsuz
etkiye karşın %15,1 düzeyine çıkmıştır.
Bankanın 2Ç sonuçlarının hisse performansına etkisini pozitif
olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde Yapı Kredi Bankası
hisselerinin BIST-100 endeksine göre %15, banka endeksine göre ise %5
daha kötü performans sergilediği görülmektedir. Yapı Kredi Bankası
için 2,51 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun
Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/vky_fa_ykbnk_2q18-636687136429837796.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey